INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
DEZEMBRO /2024
Posição
31/12/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/12/2024
841.048,92
Rend. Bruto
Acumulado
10.436,58
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
10.436,58
Rend. bruto MÊS
8.516,27
Rend. líquido
MÊS
8.516,27
Saldo líquido em
31/12/2024
851.485,50
No. Nota
20230821 000388
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/08/2023
Data vencimento
25/07/2028
Valor base
39.706,68
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
5.923,01
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
5.923,01
%Rend brut acum
14,9169 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
14,9169 %
Rend bruto MÊS
1.313,57
Rend líquido MÊS
1.313,57
%Rend bruto MÊS
0,4011 %
%Rend líquido MÊS
0,4011 %
Saldo em 29/11/2024
327.482,01
Saldo em 31/12/2024
45.629,69
No. Nota
20230927 000774
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/09/2023
Data vencimento
31/08/2028
Valor base
0,00
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
585,03
Rend líquido MÊS
585,03
%Rend bruto MÊS
0,3198 %
%Rend líquido MÊS
0,3198 %
Saldo em 29/11/2024
182.885,40
Saldo em 31/12/2024
0,00
No. Nota
20241127 000571
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/11/2024
Data vencimento
01/11/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
1.094,77
Rend líquido MÊS
1.094,77
%Rend bruto MÊS
0,2429 %
%Rend líquido MÊS
0,2429 %
Saldo em 29/11/2024
450.528,42
Saldo em 31/12/2024
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 1.609.263,10 58.955,19 0,00 0,00 1.668.218,29
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
DEZEMBRO /2024
Posição
31/12/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/12/2024
841.048,92
Rend. Bruto
Acumulado
10.436,58
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
10.436,58
Rend. bruto MÊS
8.516,27
Rend. líquido
MÊS
8.516,27
Saldo líquido em
31/12/2024
851.485,50
No. Nota
20241128 000672
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
28/11/2024
Data vencimento
01/11/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
732,05
Rend líquido MÊS
732,05
%Rend bruto MÊS
0,1626 %
%Rend líquido MÊS
0,1626 %
Saldo em 29/11/2024
450.183,14
Saldo em 31/12/2024
0,00
No. Nota
20241210 000610
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
10/12/2024
Data vencimento
14/11/2029
Valor base
343.253,57
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
2.093,16
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.093,16
%Rend brut acum
0,6097 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,6097 %
Rend bruto MÊS
2.228,35
Rend líquido MÊS
2.228,35
%Rend bruto MÊS
0,4455 %
%Rend líquido MÊS
0,4455 %
Saldo em 29/11/2024
0,00
Saldo em 31/12/2024
345.346,73
No. Nota
20241212 000646
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/12/2024
Data vencimento
16/11/2029
Valor base
458.088,67
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
2.420,41
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.420,41
%Rend brut acum
0,5283 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,5283 %
Rend bruto MÊS
2.475,67
Rend líquido MÊS
2.475,67
%Rend bruto MÊS
0,4951 %
%Rend líquido MÊS
0,4951 %
Saldo em 29/11/2024
0,00
Saldo em 31/12/2024
460.509,08
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 1.609.263,10 58.955,19 0,00 0,00 1.668.218,29
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00003/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
DEZEMBRO /2024
Posição
31/12/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/12/2024
841.048,92
Rend. Bruto
Acumulado
10.436,58
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
10.436,58
Rend. bruto MÊS
8.516,27
Rend. líquido
MÊS
8.516,27
Saldo líquido em
31/12/2024
851.485,50
No. Nota
20241213 000816
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
13/12/2024
Data vencimento
16/11/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
86,83
Rend líquido MÊS
86,83
%Rend bruto MÊS
0,0868 %
%Rend líquido MÊS
0,0868 %
Saldo em 29/11/2024
0,00
Saldo em 31/12/2024
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
03/12/2024 20241128
000672
20241203
000913
1.552,76 1,90 0,00 0,00 1.554,66
05/12/2024 20241127
000571
20241205
001098
1.124,47 2,74 0,00 0,00 1.127,21
05/12/2024 20241128
000672
20241205
001098
448.447,24 913,29 0,00 0,00 449.360,53
06/12/2024 20241127
000571
20241206
001779
99,71 0,29 0,00 0,00 100,00
09/12/2024 20230927
000774
20241209
001336
3.696,14 473,00 0,00 0,00 4.169,14
09/12/2024 20241127
000571
20241209
001336
448.939,61 1.456,37 0,00 0,00 450.395,98
10/12/2024 20230927
000774
20241210
001204
3.873,68 497,48 0,00 0,00 4.371,16
11/12/2024 20230821
000388
20241211
000750
247.804,05 35.361,84 0,00 0,00 283.165,89
Total 1.609.263,10 58.955,19 0,00 0,00 1.668.218,29
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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3 of 4 02/01/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00004/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
DEZEMBRO /2024
Posição
31/12/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/12/2024
841.048,92
Rend. Bruto
Acumulado
10.436,58
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
10.436,58
Rend. bruto MÊS
8.516,27
Rend. líquido
MÊS
8.516,27
Saldo líquido em
31/12/2024
851.485,50
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
11/12/2024 20230927
000774
20241211
000750
154.959,13 19.971,00 0,00 0,00 174.930,13
12/12/2024 20241210
000610
20241212
000939
138.371,22 112,09 0,00 0,00 138.483,31
13/12/2024 20241210
000610
20241213
000855
18.483,76 23,10 0,00 0,00 18.506,86
16/12/2024 20241213
000816
20241216
001919
2.363,67 1,04 0,00 0,00 2.364,71
17/12/2024 20241212
000646
20241217
000962
41.911,33 55,26 0,00 0,00 41.966,59
17/12/2024 20241213
000816
20241217
000962
97.636,33 85,79 0,00 0,00 97.722,12
Total 1.609.263,10 58.955,19 0,00 0,00 1.668.218,29
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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